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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 000.00 | | 4 585 000.00 | 4 585 000.00 |
BZ Autres créances | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CF Disponibilités | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 193.00 | | 168 193.00 | 168 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 192.00 | | 4 753 192.00 | 4 753 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 584 985.00 | | 4 584 985.00 | 4 584 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DG Autres réserves | 1 248 576.00 | 781 452.00 | | 1 248 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 359.00 | 467 124.00 | | 552 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 479.00 | 1 628 120.00 | | 2 180 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 841.00 | 2 840 005.00 | | 2 374 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 5 265.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 713.00 | 3 040 420.00 | | 2 572 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 192.00 | 4 668 540.00 | | 4 753 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 18 300.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 700.00 | -18 300.00 | | -11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 3 282.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 811.00 | 520 000.00 | | 595 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 451.00 | 52 876.00 | | 43 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 359.00 | 467 124.00 | | 552 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374 841.00 | 469 368.00 | 1 905 473.00 | 2 374 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 713.00 | 667 240.00 | 1 905 473.00 | 2 572 713.00 |