| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 490.00 | 5 313.00 | 7 177.00 | 12 490.00 |
AP Constructions | 5 789.00 | 2 027.00 | 3 762.00 | 5 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 9 995.00 | 1 057.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 991.00 | 37 395.00 | 53 596.00 | 90 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 825.00 | 54 729.00 | 79 096.00 | 133 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 384 779.00 | | 384 779.00 | 384 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 401.00 | | 408 401.00 | 408 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 226.00 | 54 729.00 | 487 497.00 | 542 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 758.00 | 270 396.00 | | 328 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 58 362.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 382 130.00 | 335 758.00 | | 382 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 377.00 | 77 313.00 | | 73 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 9 101.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 21 671.00 | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 968.00 | 22 222.00 | | 7 968.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 368.00 | 130 306.00 | | 105 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 497.00 | 466 065.00 | | 487 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 317.00 | | 394 317.00 | 394 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 317.00 | | 394 317.00 | 394 317.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 12 540.00 | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 044.00 | 345 582.00 | | 403 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 673.00 | 287 220.00 | | 356 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | 58 362.00 | | 46 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 241.00 | | 40 111.00 | 104 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 133 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 120 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 738.00 | | 40 111.00 | 90 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 651.00 | 10 078.00 | | 44 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 651.00 | 10 078.00 | | 44 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 195.00 | 41 956.00 | 31 239.00 | 73 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264.00 | 5 664.00 | 600.00 | 6 264.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 368.00 | 74 129.00 | 31 239.00 | 105 368.00 |