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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 760.00 | 34 698.00 | 18 063.00 | 52 760.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 475.00 | 34 698.00 | 81 778.00 | 116 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 390 987.00 | | 390 987.00 | 390 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 775.00 | | 428 775.00 | 428 775.00 |
110 Total général Actif | 545 250.00 | 34 698.00 | 510 552.00 | 545 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 775.00 | | | 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 379.00 | 340 635.00 | | 362 379.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | 5 000.00 | | 20 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 7 131.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 385.00 | 352 790.00 | | 391 385.00 |
242 Autres charges externes. | 187 557.00 | 176 688.00 | | 187 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 7 999.00 | | 7 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 069.00 | 73 743.00 | | 114 069.00 |
252 Charges sociales | 33 394.00 | 34 406.00 | | 33 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | 6 024.00 | | 7 553.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 181.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 781.00 | 299 041.00 | | 349 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 604.00 | 53 749.00 | | 41 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 243.00 | 287.00 | | 5 243.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 707.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 311.00 | 5 308.00 | | 2 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 1 243.00 | | 7 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 832.00 | 46 778.00 | | 35 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |