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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 525.00 | | 376 525.00 | 376 525.00 |
AP Constructions | 1 627 523.00 | 337 551.00 | 1 289 972.00 | 1 627 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 578.00 | 337 551.00 | 1 693 026.00 | 2 030 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 000.00 | 337 551.00 | 1 777 448.00 | 2 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DL TOTAL (I) | 292 977.00 | | | 292 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 819.00 | | | 1 367 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 470.00 | | | 1 484 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 448.00 | | | 1 777 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 098.00 | | 28 479.00 | 2 002 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 098.00 | | 28 479.00 | 2 002 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 301.00 | 54 250.00 | | 283 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 301.00 | 54 250.00 | | 283 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 819.00 | 90 082.00 | 386 134.00 | 1 367 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 470.00 | 206 733.00 | 386 134.00 | 1 484 470.00 |