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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 6 280.00 | 1 392.00 | 7 673.00 |
AP Constructions | 3 311.00 | 73.00 | 3 238.00 | 3 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 198.00 | 7.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 081.00 | 26 260.00 | 57 821.00 | 84 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 845.00 | 32 811.00 | 75 034.00 | 107 845.00 |
BT Marchandises | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 446.00 | 25 099.00 | 233 347.00 | 258 446.00 |
BZ Autres créances | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 653.00 | 25 099.00 | 460 553.00 | 485 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 497.00 | 57 910.00 | 535 588.00 | 593 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 170.00 | 123 700.00 | | 132 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | 8 470.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 145 637.00 | 143 170.00 | | 145 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 505.00 | 200 757.00 | | 138 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 4 087.00 | | 4 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 789.00 | 146 481.00 | | 169 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | 64 477.00 | | 63 670.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | 13 577.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 950.00 | 429 832.00 | | 389 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 588.00 | 573 003.00 | | 535 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 575.00 | 329 770.00 | | 298 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 611.00 | 123.00 | 1 174 734.00 | 1 174 611.00 |
FG Production vendue services | 41 677.00 | 1 112.00 | 42 789.00 | 41 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 287.00 | 1 235.00 | 1 217 523.00 | 1 216 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 049.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | 22 338.00 | | 5 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | -53.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 1 328.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 205.00 | 1 036 805.00 | | 1 236 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 738.00 | 1 028 334.00 | | 1 233 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | 8 470.00 | | 2 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 173.00 | 6 450.00 | | 11 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 290.00 | | 63 848.00 | 75 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 294.00 | 107 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 805.00 | 87 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 086.00 | | 62 316.00 | 53 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | 1 532.00 | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 469.00 | 9 761.00 | 22 419.00 | 45 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 1 446.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | 8 315.00 | 22 419.00 | 40 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 983.00 | 21 049.00 | 7 932.00 | 11 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 983.00 | 21 049.00 | 7 932.00 | 11 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 983.00 | 21 049.00 | 7 932.00 | 11 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 049.00 | 7 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | 1 015.00 | 11 561.00 | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 253 665.00 | 253 665.00 | | 253 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 2 391.00 | 2 391.00 | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 204.00 | 39 829.00 | 91 375.00 | 131 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 834.00 | 304 882.00 | 13 952.00 | 318 834.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 950.00 | 298 575.00 | 91 375.00 | 389 950.00 |