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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 424 350.00 | | 9 424 350.00 | 9 424 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965 706.00 | | 11 965 706.00 | 11 965 706.00 |
CF Disponibilités | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 779.00 | | 12 118 779.00 | 12 118 779.00 |
CU Autres participations | 2 540 472.00 | | 2 540 472.00 | 2 540 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 510 000.00 | 8 510 000.00 | | 8 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 936.00 | 645.00 | | 23 936.00 |
DH Report à nouveau | | -292 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 430.00 | 758 685.00 | | 800 430.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 366.00 | 8 976 456.00 | | 9 334 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 912.00 | 2 428 571.00 | | 2 773 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 619.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 784 412.00 | 2 439 270.00 | | 2 784 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 118 779.00 | 11 415 726.00 | | 12 118 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 620.00 | 879 255.00 | | 895 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 190.00 | 120 570.00 | | 95 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 430.00 | 758 685.00 | | 800 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 424 350.00 | 9 424 350.00 | | 9 424 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 912.00 | 2 773 912.00 | | 2 773 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424 350.00 | 9 424 350.00 | | 9 424 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 412.00 | 2 784 412.00 | | 2 784 412.00 |