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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 12 254.00 | 1 389.00 | 13 643.00 |
AP Constructions | 16 114.00 | 2 143.00 | 13 971.00 | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 250.00 | 327 875.00 | 225 375.00 | 553 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 192.00 | 454 731.00 | 146 460.00 | 601 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 686.00 | 797 002.00 | 584 684.00 | 1 381 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
BN En cours de production de biens | 7 438 853.00 | | 7 438 853.00 | 7 438 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 970.00 | | 1 034 970.00 | 1 034 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 181.00 | | 1 764 181.00 | 1 764 181.00 |
BZ Autres créances | 2 483 767.00 | | 2 483 767.00 | 2 483 767.00 |
CF Disponibilités | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 724.00 | | 13 154 724.00 | 13 154 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 410.00 | 797 002.00 | 13 739 408.00 | 14 536 410.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 747 676.00 | -2 533 230.00 | | -4 747 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 415 083.00 | -2 214 446.00 | | -4 415 083.00 |
DL TOTAL (I) | -4 496 759.00 | -81 676.00 | | -4 496 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 212.00 | 1 630 265.00 | | 1 550 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620 000.00 | | | 6 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 718.00 | 5 824 953.00 | | 5 029 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 839.00 | 2 604 865.00 | | 1 108 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 823.00 | 22 125.00 | | 3 823.00 |
EA Autres dettes | 3 923 574.00 | 1 454 461.00 | | 3 923 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 236 167.00 | 11 536 669.00 | | 18 236 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 408.00 | 11 454 993.00 | | 13 739 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 065 954.00 | 10 436 669.00 | | 10 065 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 620 000.00 | | | 6 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | 3 104.00 | 11 104.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 23 374 395.00 | 374.00 | 23 374 769.00 | 23 374 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 382 395.00 | 3 478.00 | 23 385 872.00 | 23 382 395.00 |
FM Production stockée | | | 3 874 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 307 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 557 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 642 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 334 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 101.00 | 2 736.00 | | 93 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | 10 242.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 087.00 | 12 978.00 | | 98 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 054.00 | -12 978.00 | | 161 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 568 962.00 | 28 663 968.00 | | 27 568 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 984 045.00 | 30 878 414.00 | | 31 984 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 415 083.00 | -2 214 446.00 | | -4 415 083.00 |