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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 302.00 | 52 266.00 | 11 037.00 | 63 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 199.00 | 31 931.00 | 10 268.00 | 42 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 787.00 | 84 196.00 | 21 590.00 | 105 787.00 |
BT Marchandises | 650 222.00 | | 650 222.00 | 650 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
BZ Autres créances | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CF Disponibilités | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 683.00 | | 941 683.00 | 941 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 469.00 | 84 196.00 | 963 273.00 | 1 047 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 32 894.00 | 1 780.00 | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 593.00 | 31 113.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 384 087.00 | 369 494.00 | | 384 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 809.00 | 406 017.00 | | 401 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 734.00 | 98 712.00 | | 132 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 742.00 | 42 895.00 | | 43 742.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 17 885.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 186.00 | 567 998.00 | | 579 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 273.00 | 937 492.00 | | 963 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 824.00 | 167 998.00 | | 269 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 283.00 | | 12 299.00 | 98 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 105 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 105 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | 12 248.00 | 95 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 51.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 237.00 | 12 466.00 | 4 507.00 | 76 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | 12 466.00 | 1 680.00 | 73 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 90 638.00 | 309 362.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VW T.V.A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 186.00 | 269 824.00 | 309 362.00 | 579 186.00 |