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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 702.00 | 8 828.00 | 6 874.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 7 664.00 | 4 373.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 740.00 | 16 492.00 | 26 248.00 | 42 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BN En cours de production de biens | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 452.00 | | 149 452.00 | 149 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 192.00 | 16 492.00 | 175 700.00 | 192 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 637.00 | 45 444.00 | | 51 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | 6 193.00 | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 90 562.00 | 63 637.00 | | 90 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 70.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388.00 | 48 200.00 | | 71 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 775.00 | 6 289.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 138.00 | 54 559.00 | | 85 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 700.00 | 118 196.00 | | 175 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138.00 | 54 559.00 | | 85 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 920.00 | | 339 920.00 | 339 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 920.00 | | 339 920.00 | 339 920.00 |
FM Production stockée | | | 20 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 1 217.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 673.00 | 271 419.00 | | 360 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 748.00 | 265 227.00 | | 333 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | 6 193.00 | | 26 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 461.00 | | 12 279.00 | 30 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 461.00 | | 12 279.00 | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442.00 | 5 050.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 5 050.00 | | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 601.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | 6 262.00 | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 37 619.00 | 31 689.00 | | 37 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 641.00 | 13 746.00 | | 14 641.00 |
YT Sous‐traitance | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 437.00 | 46 693.00 | | 64 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 320.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | 1 921.00 | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 883.00 | 5 970.00 | | 6 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 080.00 | 35 049.00 | | 42 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 669.00 | 98 390.00 | | 142 669.00 |