| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 729.00 | | 1 825 729.00 | 1 825 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 120.00 | 34 913.00 | 17 208.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 990.00 | 42 053.00 | 1 847 937.00 | 1 889 990.00 |
BT Marchandises | 240 287.00 | 4 095.00 | 236 192.00 | 240 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 457 076.00 | | 457 076.00 | 457 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 185.00 | 4 095.00 | 911 090.00 | 915 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 175.00 | 46 148.00 | 2 759 027.00 | 2 805 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 35 150.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 442 880.00 | 1 474 998.00 | | 1 442 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 709.00 | 411 383.00 | | 287 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 589.00 | 1 925 231.00 | | 1 767 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 833.00 | 579 351.00 | | 512 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 228.00 | 335 792.00 | | 346 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 743.00 | 127 584.00 | | 117 743.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 438.00 | 1 042 727.00 | | 991 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 027.00 | 2 967 958.00 | | 2 759 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 013.00 | | 4 977.00 | 1 885 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 869.00 | | | 1 832 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | | 4 977.00 | 47 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 674.00 | 5 379.00 | | 36 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 5 379.00 | | 29 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 228.00 | 346 228.00 | | 346 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 374.00 | 146 115.00 | 356 259.00 | 502 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 822.00 | 147 822.00 | 5 000.00 | 152 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 438.00 | 635 179.00 | 356 259.00 | 991 438.00 |