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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 798 369.00 | | 798 369.00 | 798 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 895.00 | | 1 273 895.00 | 1 273 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
CF Disponibilités | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 084.00 | | 1 419 084.00 | 1 419 084.00 |
CU Autres participations | 475 526.00 | | 475 526.00 | 475 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 957.00 | 50 336.00 | | 473 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 423 621.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 781 086.00 | 748 957.00 | | 781 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | 23 290.00 | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 010.00 | 395 744.00 | | 378 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 574.00 | 52 550.00 | | 30 574.00 |
EA Autres dettes | 172 290.00 | 215 183.00 | | 172 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 998.00 | 686 767.00 | | 637 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 084.00 | 1 435 724.00 | | 1 419 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 776.00 | 210 000.00 | | 55 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 776.00 | 210 000.00 | | 55 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 576.00 | 25 000.00 | | 62 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 623.00 | 25 000.00 | | 62 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | 185 000.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 33 628.00 | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 892.00 | 808 053.00 | | 217 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 764.00 | 384 431.00 | | 185 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 129.00 | 423 621.00 | | 32 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 824.00 | | 850 871.00 | 694 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 800.00 | 1 273 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 800.00 | 1 273 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 824.00 | | 850 871.00 | 694 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 010.00 | 378 010.00 | | 378 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 369.00 | | | 798 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
VI Groupe et associés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 925.00 | 89 556.00 | 798 369.00 | 887 925.00 |
VW T.V.A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 998.00 | 637 998.00 | | 637 998.00 |