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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 990.00 | 55 036.00 | 52 953.00 | 107 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 892.00 | 459 362.00 | 953 530.00 | 1 412 892.00 |
BT Marchandises | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 404.00 | | 296 404.00 | 296 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 296.00 | 459 362.00 | 1 249 935.00 | 1 709 296.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 718 085.00 | | | 718 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
DL TOTAL (I) | 872 692.00 | | | 872 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 243.00 | | | 377 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 935.00 | | | 1 249 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 472.00 | | | 351 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 431.00 | | 461.00 | 1 412 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | | 458.00 | 111 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 3.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 8 556.00 | 59 362.00 | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 8 556.00 | 59 362.00 | 50 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 939.00 | 10 168.00 | 25 771.00 | 35 939.00 |
VI Groupe et associés | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 108.00 | | | 316 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 813.00 | 53 455.00 | 358.00 | 53 813.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 243.00 | 351 472.00 | 25 771.00 | 377 243.00 |