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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 172.00 | 81 477.00 | 4 696.00 | 86 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 33 760.00 | 22 539.00 | 56 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 623.00 | 115 237.00 | 40 387.00 | 155 623.00 |
BT Marchandises | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 628.00 | 115 237.00 | 191 391.00 | 306 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DH Report à nouveau | -9 763.00 | 15 465.00 | | -9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 401.00 | -25 228.00 | | 10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425.00 | 5 025.00 | | 15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 395.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 836.00 | 73 336.00 | | 73 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 17 527.00 | | 14 371.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 966.00 | 179 083.00 | | 175 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 391.00 | 184 108.00 | | 191 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 966.00 | 179 083.00 | | 175 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 809.00 | | 778 809.00 | 778 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 809.00 | | 778 809.00 | 778 809.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 4 720.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 4 872.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 367.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 519.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 4 353.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 886.00 | 789 376.00 | | 778 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 485.00 | 814 604.00 | | 768 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 401.00 | -25 228.00 | | 10 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 982.00 | | 2 641.00 | 152 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 110.00 | | 2 361.00 | 140 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | 280.00 | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 23 159.00 | | 92 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | 23 159.00 | | 92 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 8 611.00 | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | 5 075.00 | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 41 796.00 | 53 072.00 | | 41 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 144.00 | 52 415.00 | | 52 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | 327.00 | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | 4 625.00 | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 543.00 | 13 236.00 | | 13 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 834.00 | 43 148.00 | | 42 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 849.00 | 53 331.00 | | 50 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 607.00 | 110 888.00 | | 99 607.00 |