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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 492.00 | 9 937.00 | 555.00 | 10 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 642.00 | 4 904.00 | 13 739.00 | 18 642.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 635.00 | 14 841.00 | 14 794.00 | 29 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | 7 200.00 | 1 440.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 144.00 | 7 200.00 | 24 944.00 | 32 144.00 |
110 Total général Actif | 61 779.00 | 22 041.00 | 39 738.00 | 61 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 22 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 978.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |