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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 800.00 | 100 510.00 | 49 290.00 | 149 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 949.00 | 38 340.00 | 76 608.00 | 114 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 729.00 | 138 850.00 | 131 878.00 | 270 729.00 |
BT Marchandises | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 156.00 | | 311 156.00 | 311 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 885.00 | 138 850.00 | 443 035.00 | 581 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 770.00 | | | -51 770.00 |
DL TOTAL (I) | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 035.00 | | | 443 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 782.00 | | 2 197 782.00 | 2 197 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 782.00 | | 2 197 782.00 | 2 197 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 066.00 | | | 2 205 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 836.00 | | | 2 256 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 770.00 | | | -51 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 174.00 | | 108 555.00 | 162 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 569.00 | | 108 179.00 | 156 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 376.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 490.00 | 15 360.00 | | 123 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 490.00 | 15 360.00 | | 123 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 961.00 | 35 981.00 | 5 980.00 | 41 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 242.00 | 143 242.00 | | 323 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 913.00 | | | 115 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |