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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 811 741.00 | 911 741.00 | 1 900 000.00 | 2 811 741.00 |
BZ Autres créances | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CF Disponibilités | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 881.00 | 911 741.00 | 2 169 141.00 | 3 080 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 881.00 | 911 741.00 | 2 169 141.00 | 3 080 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 050.00 | 2 412 050.00 | | 2 412 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 112.00 | -1 217 521.00 | | -1 348 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 736.00 | -130 590.00 | | 141 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 001.00 | 1 189 265.00 | | 1 331 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 658.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 825.00 | 714 013.00 | | 782 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 60 443.00 | | 25 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | 22 589.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 140.00 | 797 702.00 | | 838 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 141.00 | 1 986 967.00 | | 2 169 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 750.00 | 1.00 | | 212 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 014.00 | 130 591.00 | | 71 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 736.00 | -130 590.00 | | 141 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 881 570.00 | 30 171.00 | | 881 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 570.00 | 30 171.00 | | 881 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 570.00 | 30 171.00 | | 881 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 825.00 | | 782 825.00 | 782 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 140.00 | 55 314.00 | 782 825.00 | 838 140.00 |