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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 835.00 | 38 136.00 | 11 699.00 | 49 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 51 722.00 | 53 111.00 | 104 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 715.00 | 89 858.00 | 274 857.00 | 364 715.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 822.00 | 89 858.00 | 298 964.00 | 388 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 011.00 | -149 930.00 | | -181 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 295.00 | -31 082.00 | | -8 295.00 |
DL TOTAL (I) | -179 306.00 | -171 011.00 | | -179 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 340.00 | 472 418.00 | | 452 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 307.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 694.00 | 15 977.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 270.00 | 501 702.00 | | 478 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 964.00 | 330 691.00 | | 298 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 270.00 | | | 478 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | 2 266.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 447.00 | 189 176.00 | | 220 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 741.00 | 220 257.00 | | 228 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 295.00 | -31 082.00 | | -8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 590.00 | 24 268.00 | | 65 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 24 268.00 | | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 452 340.00 | 452 340.00 | | 452 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 137.00 | 5 090.00 | 10 047.00 | 15 137.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 270.00 | 478 270.00 | | 478 270.00 |