| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 140.00 | 3 960.00 | 2 179.00 | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 058.00 | 18 102.00 | 5 955.00 | 24 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 7 149.00 | 3 116.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 964.00 | 29 211.00 | 12 752.00 | 41 964.00 |
BN En cours de production de biens | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 806.00 | 29 211.00 | 40 594.00 | 69 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 781.00 | -106 608.00 | | -142 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 955.00 | -36 173.00 | | -9 955.00 |
DL TOTAL (I) | -42 737.00 | -32 781.00 | | -42 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 157.00 | 71 185.00 | | 81 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 471.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 331.00 | 72 656.00 | | 83 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 594.00 | 39 874.00 | | 40 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 610.00 | |
FM Production stockée | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 318.00 | 5 349.00 | | 39 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 274.00 | 41 523.00 | | 49 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 955.00 | -36 173.00 | | -9 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 707.00 | | 1 258.00 | 40 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 207.00 | | 1 258.00 | 39 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 785.00 | 4 427.00 | | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 4 427.00 | | 24 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |