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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 14 380.00 | 2 192.00 | 16 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 572.00 | 14 380.00 | 2 192.00 | 16 572.00 |
BP En cours de production de services | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 192.00 | | 517 192.00 | 517 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 764.00 | 14 380.00 | 519 384.00 | 533 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 384.00 | | | 519 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
FM Production stockée | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 997.00 | | | 577 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 270.00 | | | 531 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 3 610.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 3 610.00 | | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 664.00 | 459 664.00 | | 459 664.00 |
VW T.V.A. | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 644.00 | | | 281 644.00 |