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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 928.00 | 17 223.00 | 12 705.00 | 29 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 234.00 | 38 535.00 | 47 699.00 | 86 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 770.00 | 55 758.00 | 65 012.00 | 120 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 180.00 | | 233 180.00 | 233 180.00 |
BZ Autres créances | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CF Disponibilités | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 351.00 | | 444 351.00 | 444 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 121.00 | 55 758.00 | 509 363.00 | 565 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 410.00 | 44 130.00 | | 51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 7 281.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 93 719.00 | 58 010.00 | | 93 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 623.00 | 34 280.00 | | 235 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 3 493.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 072.00 | 40 309.00 | | 57 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 180.00 | 115 170.00 | | 111 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 644.00 | 193 253.00 | | 415 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 363.00 | 251 264.00 | | 509 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 698.00 | 167 640.00 | | 188 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 688.00 | | 43 082.00 | 89 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 120 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 116 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 688.00 | | 41 474.00 | 86 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 608.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 650.00 | 20 495.00 | 3 387.00 | 38 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | 20 495.00 | 3 387.00 | 38 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 623.00 | 8 677.00 | 16 946.00 | 25 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 644.00 | 188 698.00 | 226 946.00 | 415 644.00 |