| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 598 575.00 | 77 936.00 | 1 520 639.00 | 1 598 575.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613 575.00 | 77 936.00 | 1 535 639.00 | 1 613 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
072 Créances – Autres | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
084 Disponibilités | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
110 Total général Actif | 1 737 151.00 | 77 936.00 | 1 659 215.00 | 1 737 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 332 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 677 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 659 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 264 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 898.00 | 3 022.00 | | 193 898.00 |
224 Production immobilisée | 156 341.00 | 1 252 376.00 | | 156 341.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 240.00 | 1 255 398.00 | | 350 240.00 |
242 Autres charges externes. | 182 436.00 | 1 276 879.00 | | 182 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 214.00 | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 271.00 | 1 665.00 | | 76 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 942.00 | 1 278 758.00 | | 258 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 298.00 | -23 360.00 | | 91 298.00 |
294 Charges financières | 80 318.00 | 6 231.00 | | 80 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 094.00 | 2 331.00 | | 100 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 113.00 | -31 922.00 | | -89 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 408 717.00 | | | 1 408 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 457 234.00 | | | 1 457 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565 059.00 | | | 1 565 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 408 717.00 | | | 1 408 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 281 743.00 | | | 281 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 094.00 | | | 100 094.00 |