| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CF Disponibilités | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 397.00 | | 264 397.00 | 264 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 473.00 | 2 075.00 | 264 397.00 | 266 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 753.00 | -15 319.00 | | -19 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 117.00 | -4 434.00 | | -10 117.00 |
DL TOTAL (I) | -24 870.00 | -14 753.00 | | -24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 158.00 | 153 816.00 | | 176 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 268.00 | 154 416.00 | | 289 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 397.00 | 139 662.00 | | 264 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 268.00 | 154 416.00 | | 289 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 117.00 | 4 434.00 | | 10 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 117.00 | -4 434.00 | | -10 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 360.00 | | 1 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | 360.00 | | 1 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 364.00 | 176 364.00 | | 176 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 268.00 | 289 268.00 | | 289 268.00 |