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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 970.00 | 411 452.00 | 518.00 | 411 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
BZ Autres créances | 119 646.00 | 47 705.00 | 71 941.00 | 119 646.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 830.00 | 47 705.00 | 155 125.00 | 202 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 800.00 | 459 157.00 | 155 643.00 | 614 800.00 |
CU Autres participations | 391 280.00 | 391 280.00 | | 391 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 280.00 | 383 280.00 | | 383 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DH Report à nouveau | -207 335.00 | -120 992.00 | | -207 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 428.00 | -86 343.00 | | -497 428.00 |
DL TOTAL (I) | -295 510.00 | 201 918.00 | | -295 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 287.00 | 308 928.00 | | 331 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | 43 382.00 | | 27 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 897.00 | 68 475.00 | | 86 897.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 153.00 | 420 785.00 | | 451 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 643.00 | 622 703.00 | | 155 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 705.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 564.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 1 564.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 843.00 | -1 564.00 | | -13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 895.00 | 176 970.00 | | 183 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 322.00 | 263 313.00 | | 681 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 428.00 | -86 343.00 | | -497 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 170.00 | | 4 500.00 | 410 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 391 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 411 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 998.00 | | 4 500.00 | 389 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 5 633.00 | | 14 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | 5 633.00 | | 14 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438 985.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 391 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VC Groupe et associés | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
VI Groupe et associés | 331 287.00 | 331 287.00 | | 331 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 539.00 | 201 021.00 | 518.00 | 201 539.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 153.00 | 451 153.00 | | 451 153.00 |