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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BT Marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 322.00 | 6 023.00 | 113 300.00 | 119 322.00 |
BZ Autres créances | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CF Disponibilités | 351 341.00 | | 351 341.00 | 351 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 745.00 | | 1 900 745.00 | 1 900 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 682.00 | 6 023.00 | 2 431 659.00 | 2 437 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 232.00 | 8 573.00 | 2 431 659.00 | 2 440 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 368.00 | -46 145.00 | | -81 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | -35 222.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | -68 316.00 | -71 368.00 | | -68 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 208.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 237.00 | 320 306.00 | | 294 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 243.00 | 96 763.00 | | 69 243.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127 249.00 | 1 425 939.00 | | 2 127 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 975.00 | 1 867 216.00 | | 2 499 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 659.00 | 1 795 848.00 | | 2 431 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 748 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 033.00 | 83 926.00 | | 748 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 981.00 | 119 148.00 | | 744 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | -35 222.00 | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127 249.00 | 2 127 249.00 | | 2 127 249.00 |
UX Autres créances clients | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 745.00 | 1 900 745.00 | | 1 900 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 074.00 | 2 085 074.00 | | 2 085 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 975.00 | 2 499 975.00 | | 2 499 975.00 |