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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 3 125.00 | 1 388.00 | 4 513.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 033.00 | 3 125.00 | 154 908.00 | 158 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
084 Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
110 Total général Actif | 181 218.00 | 3 125.00 | 178 094.00 | 181 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
242 Autres charges externes. | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
252 Charges sociales | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |