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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 788.00 | | 262 788.00 | 262 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 959.00 | 45 439.00 | 18 520.00 | 63 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 10 525.00 | 2 275.00 | 12 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 977.00 | 55 963.00 | 287 013.00 | 342 977.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 856.00 | | 497 856.00 | 497 856.00 |
CF Disponibilités | 212 816.00 | | 212 816.00 | 212 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 985.00 | | 722 985.00 | 722 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 961.00 | 55 963.00 | 1 009 998.00 | 1 065 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 120.00 | 28 000.00 | | 50 120.00 |
DG Autres réserves | 236 995.00 | 138 089.00 | | 236 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240.00 | 171 026.00 | | 176 240.00 |
DL TOTAL (I) | 964 554.00 | 838 315.00 | | 964 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 828.00 | 22 988.00 | | 16 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 7 921.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 1 000.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 802.00 | 19 893.00 | | 26 802.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 169.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 443.00 | 51 996.00 | | 45 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 998.00 | 890 311.00 | | 1 009 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 339.00 | | 637.00 | 342 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 788.00 | | | 262 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | | 637.00 | 76 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 828.00 | 6 242.00 | 10 586.00 | 16 828.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 443.00 | 34 857.00 | 10 586.00 | 45 443.00 |