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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 11 253.00 | 37 654.00 | 48 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 710 256.00 | | 7 710 256.00 | 7 710 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 745.00 | 17 623.00 | 7 811 122.00 | 7 828 745.00 |
BT Marchandises | 411 411.00 | | 411 411.00 | 411 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 859.00 | | 1 622 859.00 | 1 622 859.00 |
BZ Autres créances | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CF Disponibilités | 636 340.00 | | 636 340.00 | 636 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 136.00 | | 3 098 136.00 | 3 098 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 882.00 | 17 623.00 | 10 909 258.00 | 10 926 882.00 |
CU Autres participations | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 800.00 | 2 339 800.00 | | 2 339 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 380.00 | 1 370 380.00 | | 1 370 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 596.00 | | | 1 226 596.00 |
DH Report à nouveau | | -1 092 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 559.00 | 2 319 154.00 | | 311 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 335.00 | 4 946 776.00 | | 5 258 335.00 |
DP Provisions pour risques | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 608 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 667.00 | 5 813 283.00 | | 482 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 846.00 | 1 324 846.00 | | 3 044 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 843.00 | 2 392 719.00 | | 1 518 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 565.00 | 1 193 472.00 | | 482 565.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 3 264.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 242.00 | 12 335 975.00 | | 5 534 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 909 258.00 | 17 399 431.00 | | 10 909 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 455 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 199.00 | 49.00 | | 30 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 348.00 | 49.00 | | 38 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 471.00 | -49.00 | | 30 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 013.00 | 749 497.00 | | 155 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 636.00 | 13 772 310.00 | | 2 904 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 077.00 | 11 453 156.00 | | 2 593 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 559.00 | 2 319 154.00 | | 311 559.00 |