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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 794.00 | 26 188.00 | 18 605.00 | 44 794.00 |
040 Immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 470.00 | 26 964.00 | 27 505.00 | 54 470.00 |
060 Stock marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
084 Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
088 Caisse | | | 396.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
110 Total général Actif | 94 862.00 | 26 964.00 | 67 898.00 | 94 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 812.00 | 266 868.00 | | 181 812.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 1 314.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 989.00 | 268 182.00 | | 181 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 016.00 | 111 552.00 | | 72 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | 1 394.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 41 349.00 | 42 812.00 | | 41 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 104.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 425.00 | 90 794.00 | | 62 425.00 |
252 Charges sociales | 5 159.00 | 12 724.00 | | 5 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | 6 714.00 | | 6 521.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 68.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 297.00 | 268 163.00 | | 190 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 308.00 | 20.00 | | -8 308.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 260.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 338.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -3 623.00 | | -1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 403.00 | 2 564.00 | | -8 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |