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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 413 422.00 | 176 179.00 | 237 243.00 | 413 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 422.00 | 176 179.00 | 237 243.00 | 413 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
072 Créances – Autres | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 437.00 | | 214 437.00 | 214 437.00 |
110 Total général Actif | 627 859.00 | 176 179.00 | 451 680.00 | 627 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 397.00 | 443 055.00 | | 536 397.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 524.00 | 443 055.00 | | 536 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 737.00 | 26 251.00 | | 25 737.00 |
242 Autres charges externes. | 300 524.00 | 337 658.00 | | 300 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 2 612.00 | | 3 020.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 630.00 | 194 665.00 | | 171 630.00 |
252 Charges sociales | 46 881.00 | 56 643.00 | | 46 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 493.00 | 35 657.00 | | 46 493.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 536.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 287.00 | 654 023.00 | | 594 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 763.00 | -210 968.00 | | -57 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 000.00 | 13 133.00 | | 89 000.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 113.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 050.00 | 3 263.00 | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 133.00 | -201 212.00 | | 28 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |