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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 471.00 | 24 084.00 | 28 386.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 43 155.00 | 14 170.00 | 57 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 731.00 | 67 239.00 | 172 492.00 | 239 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BN En cours de production de biens | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 134 305.00 | 10 309.00 | 123 996.00 | 134 305.00 |
CF Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 765.00 | 10 309.00 | 191 456.00 | 201 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 496.00 | 77 548.00 | 363 948.00 | 441 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 95 221.00 | 23 586.00 | | 95 221.00 |
DH Report à nouveau | | 68 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 2 812.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 122 971.00 | 103 021.00 | | 122 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 224.00 | 31 580.00 | | 64 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 374.00 | 29 870.00 | | 22 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 120 318.00 | | 87 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | 55 092.00 | | 53 633.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 21 174.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 978.00 | 258 034.00 | | 240 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 948.00 | 361 056.00 | | 363 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 873 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 358.00 | |
FM Production stockée | | | 3 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 1 361.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 980.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 381.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | -316.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 552.00 | 799 909.00 | | 891 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 603.00 | 797 096.00 | | 871 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 949.00 | 2 812.00 | | 19 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 371.00 | | 30 361.00 | 209 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 670.00 | | 30 126.00 | 79 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 235.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 055.00 | 10 185.00 | | 57 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 055.00 | 10 185.00 | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 224.00 | 53 528.00 | 10 696.00 | 64 224.00 |
VI Groupe et associés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 107.00 | 136 067.00 | 40.00 | 136 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 630.00 | 228 934.00 | 10 696.00 | 239 630.00 |