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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 304.00 | 80 599.00 | 3 705.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 639.00 | 70 296.00 | 62 343.00 | 132 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 373.00 | 150 895.00 | 250 478.00 | 401 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CF Disponibilités | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 169.00 | | 197 169.00 | 197 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 542.00 | 150 895.00 | 447 647.00 | 598 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 878.00 | 171 592.00 | | 136 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094.00 | -34 714.00 | | -7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 131 984.00 | 139 078.00 | | 131 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 007.00 | 9 149.00 | | 64 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 646.00 | 90 001.00 | | 89 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 29 909.00 | | 50 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 30 370.00 | | 41 621.00 |
EA Autres dettes | 70 203.00 | 85 006.00 | | 70 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 664.00 | 244 436.00 | | 315 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 647.00 | 383 514.00 | | 447 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 963.00 | 17 932.00 | | 132 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 963.00 | 17 932.00 | | 132 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 006.00 | 4 006.00 | 60 000.00 | 64 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 490.00 | 91 745.00 | 745.00 | 92 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 664.00 | 255 664.00 | 60 000.00 | 315 664.00 |