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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 815.00 | | 274 815.00 | 274 815.00 |
AP Constructions | 1 703 790.00 | 35 141.00 | 1 668 649.00 | 1 703 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 259.00 | 1 590.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 132.00 | 9 547.00 | 80 586.00 | 90 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 077.00 | 44 947.00 | 2 859 130.00 | 2 904 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
BZ Autres créances | 801 654.00 | | 801 654.00 | 801 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
CF Disponibilités | 1 975 818.00 | | 1 975 818.00 | 1 975 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 576.00 | | 5 751 576.00 | 5 751 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 652.00 | 44 947.00 | 8 610 706.00 | 8 655 652.00 |
CU Autres participations | 833 490.00 | | 833 490.00 | 833 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DH Report à nouveau | -145 719.00 | -42 207.00 | | -145 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 121.00 | -103 512.00 | | -265 121.00 |
DL TOTAL (I) | 498 860.00 | 763 981.00 | | 498 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 930.00 | 970 844.00 | | 770 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 760.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 645.00 | 7 696.00 | | 79 645.00 |
EA Autres dettes | 1 059 249.00 | 1 286 513.00 | | 1 059 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 846.00 | 2 265 813.00 | | 8 111 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 706.00 | 3 029 794.00 | | 8 610 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 475.00 | 2 265 813.00 | | 2 107 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 585.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 757.00 | -68 802.00 | | -126 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 757.00 | 268 846.00 | | 256 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 879.00 | 372 358.00 | | 521 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 121.00 | -103 512.00 | | -265 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 507.00 | 6 156.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 923 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 730.00 | 2 904 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 730.00 | 2 070 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 833 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 742.00 | 4 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 742.00 | 4 795.00 | |