| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 835 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 852 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 029 119.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 729.00 | 146 474.00 | | 282 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 281.00 | 186 255.00 | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 327 009.00 | 333 729.00 | | 327 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 949.00 | 756 008.00 | | 696 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 864.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 11 022.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 109.00 | 776 094.00 | | 702 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 119.00 | 1 109 823.00 | | 1 029 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 10 734.00 | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 420.00 | 247 582.00 | | 105 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 139.00 | 61 328.00 | | 62 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 281.00 | 186 255.00 | | 43 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 265.00 | | 26 686.00 | 935 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 765.00 | | 26 686.00 | 917 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 486.00 | 26 831.00 | 109 317.00 | 82 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | 26 831.00 | 109 317.00 | 82 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 949.00 | 59 909.00 | 312 731.00 | 696 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 109.00 | 65 069.00 | 312 731.00 | 702 109.00 |