| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 417.00 | 56 924.00 | 72 493.00 | 129 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 18 860.00 | 22 909.00 | 41 769.00 |
BF Prêts | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 830.00 | 75 784.00 | 259 045.00 | 334 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 852.00 | | 153 852.00 | 153 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 682.00 | 75 784.00 | 412 898.00 | 488 682.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 589.00 | 13 903.00 | | 178 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | 164 687.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 205 962.00 | 181 889.00 | | 205 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 036.00 | 346 663.00 | | 171 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 29 370.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 65 772.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 889.00 | 86 983.00 | | 23 889.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 936.00 | 529 307.00 | | 206 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 898.00 | 711 196.00 | | 412 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 329.00 | | 347 329.00 | 347 329.00 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 129.00 | | 376 129.00 | 376 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 278 070.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 279 661.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 439.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 146 927.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 147 367.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | 132 294.00 | | -4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 66 508.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 827.00 | 1 042 897.00 | | 386 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 755.00 | 878 211.00 | | 362 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | 164 687.00 | | 24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 515.00 | | 789.00 | 334 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 53 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 334 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 396.00 | | 789.00 | 170 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 312.00 | 18 472.00 | | 57 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 18 472.00 | | 57 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UP Prêts | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 036.00 | 61 963.00 | 109 074.00 | 171 036.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 936.00 | 97 862.00 | 109 074.00 | 206 936.00 |