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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 500.00 | | 764 500.00 | 764 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 692.00 | 106 230.00 | 132 463.00 | 238 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 192.00 | 106 230.00 | 896 963.00 | 1 003 192.00 |
BT Marchandises | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 207 748.00 | | 207 748.00 | 207 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 195.00 | | 385 195.00 | 385 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 186.00 | | 627 186.00 | 627 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 379.00 | 106 230.00 | 1 524 149.00 | 1 630 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 547 503.00 | 425 383.00 | | 547 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 206.00 | 158 720.00 | | 159 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 057.00 | 18 796.00 | | 32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 938 767.00 | 802 899.00 | | 938 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 219.00 | 51 496.00 | | 220 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 188.00 | 281 346.00 | | 85 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 756.00 | 252 585.00 | | 235 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | 26 568.00 | | 24 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 770.00 | 16 327.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 382.00 | 628 322.00 | | 585 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 149.00 | 1 431 221.00 | | 1 524 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 743.00 | 628 322.00 | | 424 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 290.00 | | 410 290.00 | 410 290.00 |
FG Production vendue services | 630 248.00 | | 630 248.00 | 630 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 538.00 | | 1 040 538.00 | 1 040 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 768.00 | |
GE Autres charges | | | 93 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 879.00 | 8 165.00 | | 4 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 833.00 | 10 652.00 | | 12 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 770.00 | 83 849.00 | | 91 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 041.00 | 6 180.00 | | 11 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | 6 180.00 | | 11 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | 6 180.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | 56 406.00 | | 57 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 488.00 | 993 342.00 | | 1 077 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 282.00 | 834 622.00 | | 918 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 206.00 | 158 720.00 | | 159 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 028.00 | | 69 099.00 | 954 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 935.00 | 1 003 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 238 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 500.00 | | | 764 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 336.00 | | 69 099.00 | 189 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 462.00 | 45 768.00 | | 60 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | 45 768.00 | | 60 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 756.00 | 235 756.00 | | 235 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 219.00 | 59 580.00 | 160 639.00 | 220 219.00 |
VI Groupe et associés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 382.00 | 424 743.00 | 160 639.00 | 585 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 2 655.00 | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | 3 983.00 | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 38 881.00 | 41 563.00 | | 38 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 690.00 | 24 175.00 | | 26 690.00 |
YT Sous‐traitance | 7 164.00 | 7 200.00 | | 7 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | 2 916.00 | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 623.00 | 65 835.00 | | 71 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 311.00 | 47 446.00 | | 47 311.00 |
ZE Dividendes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 577.00 | 76 920.00 | | 75 577.00 |