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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AP Constructions | 832.00 | 256.00 | 576.00 | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 502.00 | 1 998.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 166.00 | 15 812.00 | 10 353.00 | 26 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 357.00 | 20 652.00 | 17 704.00 | 38 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 841.00 | | 332 841.00 | 332 841.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 480 591.00 | | 480 591.00 | 480 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 347.00 | | 852 347.00 | 852 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 704.00 | 20 652.00 | 870 051.00 | 890 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | 349 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 226.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 455.00 | 142 998.00 | | 163 455.00 |
DL TOTAL (I) | 506 780.00 | 493 325.00 | | 506 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 748.00 | 380 572.00 | | 255 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 523.00 | 128 242.00 | | 107 523.00 |
EA Autres dettes | | 210 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 271.00 | 719 218.00 | | 363 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 051.00 | 1 212 543.00 | | 870 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 271.00 | 719 218.00 | | 363 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 260.00 | | 97.00 | 38 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 97.00 | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 748.00 | 255 748.00 | | 255 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 332 842.00 | 332 842.00 | | 332 842.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 533.00 | 371 757.00 | 4 776.00 | 376 533.00 |
VW T.V.A. | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |