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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 850.00 | 65 730.00 | 53 120.00 | 118 850.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 870.00 | 65 730.00 | 53 140.00 | 118 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
060 Stock marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
072 Créances – Autres | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
084 Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
110 Total général Actif | 242 196.00 | 65 730.00 | 176 467.00 | 242 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
222 Production stockée | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
230 Autres produits | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
242 Autres charges externes. | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
252 Charges sociales | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 115.00 | | | 321 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | | | 2 022.00 |