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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 317 439.00 | 11 668.00 | 305 771.00 | 317 439.00 |
AP Constructions | 307 930.00 | 40 465.00 | 267 465.00 | 307 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 098.00 | 310 946.00 | 233 152.00 | 544 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 225.00 | 35 417.00 | 17 809.00 | 53 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 582.00 | 412 300.00 | 924 283.00 | 1 336 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 880.00 | | 1 610 880.00 | 1 610 880.00 |
BT Marchandises | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 936.00 | 7 855.00 | 566 081.00 | 573 936.00 |
BZ Autres créances | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 937.00 | 7 855.00 | 2 440 082.00 | 2 447 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 520.00 | 420 155.00 | 3 364 365.00 | 3 784 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 265.00 | | | 271 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DH Report à nouveau | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 736.00 | 17 832.00 | | 71 736.00 |
DL TOTAL (I) | 460 571.00 | 388 834.00 | | 460 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 965.00 | 679 486.00 | | 570 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 900.00 | 1 000 364.00 | | 1 006 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 899.00 | 769 288.00 | | 1 162 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 019.00 | 135 677.00 | | 127 019.00 |
EA Autres dettes | 36 011.00 | 17 235.00 | | 36 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 794.00 | 2 714 735.00 | | 2 903 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 365.00 | 3 103 569.00 | | 3 364 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 407.00 | 2 458 884.00 | | 2 651 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 908.00 | 225 094.00 | | 147 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 813.00 | | 334 822.00 | 1 086 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 057.00 | 1 994.00 | 1 336 582.00 | 83 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 1 994.00 | 1 222 692.00 | 83 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 922.00 | | 334 822.00 | 972 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 308.00 | 84 862.00 | 1 871.00 | 329 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 505.00 | 84 862.00 | 1 871.00 | 315 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 551.00 | 3 805.00 | 500.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 3 805.00 | 500.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 3 805.00 | 500.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 899.00 | 1 162 899.00 | | 1 162 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 178.00 | 302 671.00 | 216 507.00 | 519 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
VB T. V. A. | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VC Groupe et associés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 638.00 | 158 251.00 | 204 316.00 | 410 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 900.00 | 1 006 900.00 | | 1 006 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 209.00 | 457 944.00 | 282 265.00 | 740 209.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 794.00 | 2 651 407.00 | 204 316.00 | 2 903 794.00 |