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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 39 231.00 | 38 298.00 | 933.00 | 39 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 12 761.00 | 423.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 414.00 | 51 058.00 | 33 356.00 | 84 414.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 150.00 | 51 058.00 | 46 092.00 | 97 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 233.00 | -8 467.00 | | -8 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 234.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5.00 | -2 733.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 484.00 | 28 515.00 | | 20 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 527.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 5 935.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | 9 777.00 | | 12 473.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 3 407.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 087.00 | 48 161.00 | | 46 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 092.00 | 45 428.00 | | 46 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 087.00 | 28 365.00 | | 46 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 817.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 805.00 | 2 253.00 | | 48 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 2 253.00 | | 48 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 878.00 | 10 878.00 | 4 000.00 | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |