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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 242.00 | 296.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 8 049.00 | 84.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 854.00 | 12 951.00 | 65 903.00 | 78 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 605.00 | 23 642.00 | 87 963.00 | 111 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BZ Autres créances | 327 764.00 | | 327 764.00 | 327 764.00 |
CF Disponibilités | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 795.00 | | 670 795.00 | 670 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 400.00 | 23 642.00 | 758 758.00 | 782 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 149.00 | 117 534.00 | | 143 149.00 |
DL TOTAL (I) | 234 163.00 | 208 547.00 | | 234 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 942.00 | 20 898.00 | | 15 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 538.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 875.00 | 458 971.00 | | 452 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 36 855.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 38.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 595.00 | 517 300.00 | | 524 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 758.00 | 725 848.00 | | 758 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 646.00 | 501 358.00 | | 513 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 409.00 | | 42 689.00 | 94 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 493.00 | 111 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 493.00 | 86 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 791.00 | | 42 689.00 | 69 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 875.00 | 452 875.00 | | 452 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
UX Autres créances clients | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 942.00 | 4 993.00 | 10 948.00 | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 162.00 | 290 162.00 | | 290 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 919.00 | 392 239.00 | 21 680.00 | 413 919.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 595.00 | 513 646.00 | 10 948.00 | 524 595.00 |