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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | 1 657.00 | 1 507.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 1 657.00 | 35 022.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 398 703.00 | | 398 703.00 | 398 703.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 531.00 | | 436 531.00 | 436 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 209.00 | 1 657.00 | 471 553.00 | 473 209.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 878.00 | 88 257.00 | | 109 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | 21 621.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 129 759.00 | 110 978.00 | | 129 759.00 |
DP Provisions pour risques | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 563.00 | 742.00 | | 326 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 668.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 1 549.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 349.00 | 6 105.00 | | 330 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 553.00 | 128 528.00 | | 471 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 349.00 | 6 105.00 | | 330 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 527.00 | 25 086.00 | 54 614.00 | 29 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 527.00 | 25 086.00 | 54 614.00 | 29 527.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 881.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | 881.00 | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 330.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 330.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | 551.00 | | 5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 874.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 698.00 | 81 649.00 | | 62 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 918.00 | 60 028.00 | | 43 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 780.00 | 21 621.00 | | 18 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 550.00 | | 9 342.00 | 32 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 36 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 28 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 534.00 | | 842.00 | 32 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 8 500.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 1 373.00 | 3 530.00 | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 1 373.00 | 3 530.00 | 3 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
VI Groupe et associés | 326 563.00 | 326 563.00 | | 326 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 056.00 | 424 040.00 | 16.00 | 424 056.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |