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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 892.00 | 16 477.00 | 2 414.00 | 18 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 29 208.00 | 2 511.00 | 31 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 171.00 | 47 133.00 | 65 038.00 | 112 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 756.00 | | 355 756.00 | 355 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 927.00 | 47 133.00 | 420 794.00 | 467 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 681.00 | 194 036.00 | | 229 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | 35 645.00 | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 250 791.00 | 240 681.00 | | 250 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 119.00 | 48 719.00 | | 33 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 56 861.00 | | 106 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | 23 591.00 | | 30 067.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 003.00 | 129 191.00 | | 170 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 794.00 | 369 872.00 | | 420 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 003.00 | 129 191.00 | | 170 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 260.00 | 3 873.00 | | 43 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | 3 873.00 | | 41 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |