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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AP Constructions | 204 067.00 | 141 728.00 | 62 338.00 | 204 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 145.00 | 31 361.00 | 7 784.00 | 39 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 329.00 | 98 298.00 | 41 030.00 | 139 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 234.00 | 273 546.00 | 118 687.00 | 392 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 46 091.00 | 11 956.00 | 34 135.00 | 46 091.00 |
CF Disponibilités | 345 198.00 | | 345 198.00 | 345 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 409.00 | 11 956.00 | 464 453.00 | 476 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 644.00 | 285 503.00 | 583 141.00 | 868 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 47 117.00 | 5 762.00 | | 47 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 830.00 | 161 355.00 | | 25 830.00 |
DL TOTAL (I) | 107 048.00 | 201 217.00 | | 107 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 094.00 | 213 814.00 | | 189 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 21 551.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 188.00 | 143 040.00 | | 163 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 608.00 | 136 657.00 | | 108 608.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 2 530.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 092.00 | 517 593.00 | | 476 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 141.00 | 718 811.00 | | 583 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 823.00 | 517 593.00 | | 336 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 383.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 970.00 | | 1 407 970.00 | 1 407 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 970.00 | | 1 407 970.00 | 1 407 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 579.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 73 760.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 73 760.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 060.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 060.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 72 699.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 4 839.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 998.00 | 891 240.00 | | 1 447 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 167.00 | 729 885.00 | | 1 422 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 830.00 | 161 355.00 | | 25 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 017.00 | | 21 216.00 | 371 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 624.00 | | 20 917.00 | 361 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | 299.00 | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 967.00 | 23 579.00 | | 249 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 809.00 | 23 579.00 | | 247 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VC Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 961.00 | 49 692.00 | 139 268.00 | 188 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 163.00 | 88 643.00 | 7 519.00 | 96 163.00 |
VW T.V.A. | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 092.00 | 336 823.00 | 139 268.00 | 476 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |