| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 450.00 | | 642 450.00 | 642 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 450.00 | | 698 450.00 | 698 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 853.00 | | 315 853.00 | 315 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 303.00 | | 1 014 303.00 | 1 014 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 450.00 | | | 642 450.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 739 366.00 | 492 707.00 | | 739 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 784.00 | 246 659.00 | | 236 784.00 |
DL TOTAL (I) | 981 650.00 | 744 866.00 | | 981 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 999.00 | 40 990.00 | | 29 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 092.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 3 270.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 653.00 | 45 353.00 | | 32 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 303.00 | 790 219.00 | | 1 014 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 653.00 | 45 353.00 | | 32 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 616.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 517.00 | 281 983.00 | | 269 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 733.00 | 35 324.00 | | 32 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 784.00 | 246 659.00 | | 236 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 450.00 | | 648 000.00 | 230 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 698 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 698 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 450.00 | | 648 000.00 | 230 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 450.00 | 642 450.00 | | 642 450.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 634.00 | 642 634.00 | | 642 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |