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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 3 250.00 | 1 571.00 | 1 679.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 058.00 | 40 538.00 | 11 520.00 | 52 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 30 136.00 | 7 106.00 | 37 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 980.00 | 74 019.00 | 21 961.00 | 95 980.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BZ Autres créances | 168 396.00 | | 168 396.00 | 168 396.00 |
CF Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 345.00 | | 354 345.00 | 354 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 324.00 | 74 019.00 | 376 306.00 | 450 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 062.00 | 41 116.00 | | 57 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 15 946.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 72 394.00 | 67 062.00 | | 72 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 901.00 | 39 892.00 | | 32 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 815.00 | 156 981.00 | | 135 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 119 228.00 | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 81 323.00 | 53 468.00 | | 81 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 912.00 | 369 570.00 | | 303 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 306.00 | 436 632.00 | | 376 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 281.00 | 11 738.00 | | 62 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 508.00 | 11 737.00 | | 60 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 386.00 | 235 733.00 | 1 653.00 | 237 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 912.00 | 303 912.00 | | 303 912.00 |