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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 898.00 | | 486 898.00 | 486 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 358.00 | | 577 358.00 | 577 358.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 266 749.00 | | 266 749.00 | 266 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 018.00 | | 274 018.00 | 274 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 376.00 | | 851 376.00 | 851 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486 898.00 | | | 486 898.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 578.00 | -256 394.00 | | -287 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | -31 184.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 321 120.00 | 312 422.00 | | 321 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 489.00 | 2 937 971.00 | | 476 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 14 654.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 14 073.00 | | 54.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610.00 | 620.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 32 300.00 | 34 100.00 | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 256.00 | 3 001 418.00 | | 530 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 376.00 | 3 313 840.00 | | 851 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 768.00 | 3 001 418.00 | | 53 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 560.00 | 96 277.00 | | 72 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 862.00 | 127 462.00 | | 63 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 698.00 | -31 184.00 | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 898.00 | 486 898.00 | | 486 898.00 |
VI Groupe et associés | 476 489.00 | | | 476 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 168.00 | 494 168.00 | | 494 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 257.00 | 53 768.00 | | 530 257.00 |