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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 7 131.00 | 4 851.00 | 11 982.00 |
040 Immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 384.00 | 7 131.00 | 168 253.00 | 175 384.00 |
060 Stock marchandises | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
084 Disponibilités | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
110 Total général Actif | 301 172.00 | 7 131.00 | 294 040.00 | 301 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 559.00 | | | 323 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 226.00 | | | 337 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 369.00 | | | -15 369.00 |
242 Autres charges externes. | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
252 Charges sociales | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 423.00 | | | 307 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 003.00 | | | 52 003.00 |