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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 7 035.00 | 2 096.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 703.00 | 11 983.00 | 30 720.00 | 42 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 299.00 | 19 018.00 | 207 281.00 | 226 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | 1.00 | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 637.00 | 19 018.00 | 239 619.00 | 258 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 013.00 | | 14 637.00 | 217 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 226 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 51 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | | 14 637.00 | 42 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 4 831.00 | 5 351.00 | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 4 831.00 | 5 351.00 | 19 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 624.00 | 10 917.00 | 22 707.00 | 33 624.00 |
VI Groupe et associés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454.00 | 10 004.00 | 4 450.00 | 14 454.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 003.00 | 100 250.00 | 22 753.00 | 123 003.00 |