| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 8 656.00 | 1 291.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 2 785.00 | 443.00 | 2 342.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 486.00 | 71 988.00 | 29 498.00 | 101 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 89 311.00 | 42 644.00 | 131 955.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 478.00 | 170 397.00 | 121 080.00 | 291 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 325.00 | | 420 325.00 | 420 325.00 |
BN En cours de production de biens | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 379.00 | 1 674.00 | 1 622 705.00 | 1 624 379.00 |
BZ Autres créances | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CF Disponibilités | 432 842.00 | | 432 842.00 | 432 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 994.00 | 1 674.00 | 2 601 320.00 | 2 602 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 472.00 | 172 072.00 | 2 722 400.00 | 2 894 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
CU Autres participations | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 809 258.00 | 711 482.00 | | 809 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 781.00 | 97 776.00 | | 124 781.00 |
DL TOTAL (I) | 961 538.00 | 836 758.00 | | 961 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 063.00 | 216 694.00 | | 103 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 620.00 | 986 135.00 | | 1 001 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 382.00 | 291 637.00 | | 418 382.00 |
EA Autres dettes | 220 599.00 | | | 220 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 198.00 | 7 470.00 | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 862.00 | 1 501 936.00 | | 1 760 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 400.00 | 2 338 693.00 | | 2 722 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 463.00 | 1 501 936.00 | | 1 741 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 690 971.00 | 1 356 188.00 | 8 047 160.00 | 6 690 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 971.00 | 1 356 188.00 | 8 047 160.00 | 6 690 971.00 |
FM Production stockée | | | -490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 250.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 250.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | 18 621.00 | | 9 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | 19 100.00 | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -17 850.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 546.00 | 27 851.00 | | 43 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 714.00 | 5 810 098.00 | | 8 068 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 933.00 | 5 712 322.00 | | 7 943 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 781.00 | 97 776.00 | | 124 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 202.00 | | 44 800.00 | 244 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 288 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 236 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | 410.00 | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 261.00 | | 40 089.00 | 196 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 404.00 | | 4 301.00 | 38 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 019.00 | 28 503.00 | 125.00 | 142 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 672.00 | | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 035.00 | 27 831.00 | 125.00 | 134 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 1 674.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 1 674.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 1 674.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 620.00 | 1 001 620.00 | | 1 001 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 030.00 | 1 621 030.00 | | 1 621 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VP Divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 820.00 | 1 726 820.00 | | 1 726 820.00 |
VW T.V.A. | 265 003.00 | 265 003.00 | | 265 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 409.00 | 1 660 409.00 | | 1 660 409.00 |