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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 579.00 | 1 421.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 398.00 | 2 491.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 6 497.00 | 6 447.00 | 12 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 643.00 | 15 474.00 | 16 169.00 | 31 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 703.00 | 1 933.00 | 118 770.00 | 120 703.00 |
BZ Autres créances | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CF Disponibilités | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 479.00 | 1 933.00 | 228 546.00 | 230 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 123.00 | 17 407.00 | 244 715.00 | 262 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 1 795.00 | 283.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 1 795.00 | 283.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 1 795.00 | 283.00 | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 383.00 | 8 511.00 | 3 872.00 | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 140.00 | 204 345.00 | 5 795.00 | 210 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 422.00 | 164 550.00 | 3 872.00 | 168 422.00 |